建华区育红小学校2018年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第二部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及人员情况
三、部门决算编报范围
第三部分 2018年度部门决算执行情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、财政拨款收入支出情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、“三公”经费支出情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、2018年度开展预算绩效管理工作情况
第四部分 名词解释
第一部分 2018年部门决算报表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）.xlsx
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）.xlsx
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）.xlsx
第二部分 部门概况
一、部门职责
（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
（七）做好安全防范，保证学生的人身安全。
（八）有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。
（九）认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》和《黑龙江省实施《中华人民共和国义务教育法>条例》。
二、机构设置及人员情况
本部门独立编制机构1个，全额事业单位。2018年末，在职行政编制0人，实有0人；事业编制40人，实有40人；离退休人员30人，其他人员0人。
下设党支部书记、校长室、副书记室、副校长室、教导处、德育处、班主任组、科任组、后勤组共8个机构。
（1）党支部书记、校长室：校长杨翠红，1人，党支部书记是学校基层党组织的主要负责人，对党支部的工作负有主要责任，在学校工作中要发挥党支部的政治、思想、组织的领导核心、监督保证和战斗堡垒的作用。认真传达、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的指示、决议。校长的职责是学校的法人代表、行政负责人，校长主持学校工作并对政府主管教育部门承担学校教育教学管理的全部责任。校长对学校的教育教学、行政管理等各方面工作实行全面负责。
（2）副书记室：王艳敏，1人，协助党支部书记工作，处理日常的党务工作，抓好党的思想建设和组织建设，加强党员、职工理论学习，协助党支部书记指导监督工会、共青团、少先队等群团组织，依法依规、独立自主地开展活动，充分发挥各级群众组织的作用。
（3）副校长室：孙景侠、霍金龙，2人，副校长在校长的领导下，积极参与制订学校发展规划和学期工作计划。教学副校长要协助校长领导和管理学校的教学工作，保证教学计划和教学大纲的完成，分管教导处。德育副校长要协助校长组织抓好日常德育管理工作，分管学校学生思想教育、学校宣传、校园环境与安全工作，分管德育处。
（4）教导处：陈燕、张玉娜，2人，教导主任是学校教育、教学的参谋和助手，在校长的领导下，配合副校长工作，加强和改革对学校教育、教学工作的领导，具体制订、实施学校各项教育、教学计划，主持日常教学工作。
（5）德育处：王宇、孟雪，2人，德育主任是在校长的领导下，配合副校长工作，全面负责学生德育教育和行为规范。
（6）班主任组：全校所有班主任，19人，依据教育方针、教育任务和学生实际情况制定本班集体建设的目标,建立班级常规,培养良好的班风,做好班级的日常组织管理工作认真，组织好课堂教学。
（7）科任组：全校所有科任老师，11人，主动与班主任配合，加强对学生学习目的的教育,调动学生的积极性,认真组织好课堂教学。
（8）后勤组：薄翼、汤斌，2人，后勤组的职责是为保障学校完成教育教学任务，做好财务、人事、安保、维修等辅助工作。
三、部门决算编报范围
2018年纳入本部门决算编报范围的单位有：齐齐哈尔市建华区育红小学校本部门。
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2018年度本年收入656.00万元，其中：财政拨款626.33万元，其他收入29.67万元。用事业基金弥补收支差额0万元。2018年年初结转和结余86.40万元。2018年度部门决算收入总额与2017年相比，减少86.35万元，减少10.42%，原因是2017年艺体馆还款，而2018年没有艺体馆还款。
2018年本年支出662.14万元，其中按照支出性质分类：基本支出536.69万元，占81.05%；项目支出125.45万元，占18.95%。原因是单位人员各项经费支出增加，包括涨工资、补工资、追加部分及调整基数后公积金等缴费支出，而单位经费支出减少。
年末结转结余80.26万元，2018年度部门决算支出总额与2017年相比，减少86.35万元，减少10.42%，原因是2017年艺体馆还款，而2018年没有艺体馆还款。
二、财政拨款收入支出情况说明
2018年度财政拨款收支总决算712.73万元，与年初预算相比增加133.43万元，增长23.03%，主要原因：单位人员各项经费支出增加，包括涨工资、补工资、追加部分及调整基数后公积金等缴费支出。年初结转和结余86.40万元，本年支出632.77万元，年末结转和结余79.95万元。与2017年相比，财政拨款收入减少165.42万元，减少20.89%，支出减少109.58万元，减少14.76%，主要原因是2018年没有艺体馆还款，保教费纳入专户管理。
三、一般公共预算财政拨款支出情况说明
2018年度财政拨款支出预算数为579.30万元，支出决算数为632.77万元，与年初预算相比，财政拨款支出增加53.47万元，增长9.23%。主要原因是单位职工人员增加及人员各项经费支出增加，包括涨工资、补工资、追加部分及调整基数后公积金等缴费支出。
按照支出性质分类：基本支出536.69万元，占84.82%；项目支出96.08万元，占15.18%。
按照支出功能分类：教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），支出决算为1.60万元；教育支出（类）普通教育(款）小学教育（项），支出决算为474.82万元；教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项），支出决算为2.66万元；教育支出（类教育附加费安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），支出决算为4.57万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），支出决算为48.29万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项），支出决算为49.15万元；医疗卫生与计划生育（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项），支出决算为21.63万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），支出决算为30.05万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出536.69万元，其中：人员经费499.69万元，包括基本工资213.19万元、津贴补贴44.08万元、奖金20.56万元、绩效工资34.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.29万元、职业年金缴费3.22万元、职工基本医疗保险缴费7.92万元、住房公积金30.05万元、医疗费13.71万元、其他工资福利支出26.99万元、对个人和家庭的补助56.91万元、退休费49.15万元、奖励金7.30万元；公用经费37.00万元，包括办公费1.24万元、水费0.11、电费0.19万元、取暖费17.96万元、专用材料费5.32万元、工会经费1.31万元、其他商品和服务支出1.07万元、办公设备购置9.80万元。
五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
政府性基金预算财政拨款收入0万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元。
六、“三公”经费支出情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置和运行费0万元，公务接待费0万元。2018年度部门决算“三公”经费支出0万元，完成预算的0%， 其中：因公出国（境）费0万元，完成预算的0%，公务用车购置和运行费0万元，完成预算的0%，公务接待费0万元，完成预算的0%。2018年度因公出国（境）0个团组，0人次；公务用车保有量0台，新购公务用车0辆；公务接待0批次，0人。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年相比，减少（或增加）0万元，下降（增长）0%。一是因公出国（境）支出0万元，与上年相比增加或减少0万元，增长或（下降）0%。公务用车购置和运行费支出0万元，与上年相比增加或减少0万元，增长或（下降）0%。公务接待费支出0万元，与上年相减少0万元，下降0%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
七、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费支出37.00万元，比2017年增加36.99万元，增加100%。主要原因是2017年部门预算都列入项目支出，而2018年部门预算都列入基本支出中的日常公用经费。包括办公费1.24万元、印刷费0万元、水费0.11万元、邮电费0万元、电费0.19万元、取暖费17.96万元、专用材料费5.32万元、差旅费0万元、租赁费0万元、劳务费0万元、工会经费1.31万元、福利费0万元、其他商品和服务支出1.07万元、办公设备购置9.80万元。
八、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额36.66万元，其中：政府采购货物支出36.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
九、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副市级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备台0（套）。
十、2018年度开展预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金29.30万元，占一般公共预算项目支出总额的98.97%。全部进行绩效评价。从评价情况看，我单位严格执行预算管理要求，做到了按预算支出，支出有效果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。
十四、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。
十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
十六、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。
十七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
二十、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
二十二、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。