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  • 发文日期:2020-12-10
  • 名称:关于建华区2020年区本级预算调整方案(草案)的报告
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关于建华区2020年区本级预算调整方案(草案)的报告
2020-12-10 来源:

关于区人民政府2020年预算调整

方案(草案)的报告

 

2020129日在建华区

第十七届人大常委会第三十一次会议上)

 

区财政局局长  彭炬亮

 

主任、副主任、各位委员:

受区政府委托,现将2020年财政预算拟调整情况报告如下:

一、一般公共预算收支预计及拟调整情况

(一)收入预计

2020年区一般公共预算收入预计完成15,352万元,为预算的79.2%,下降19.2%。其中:税收收入预计完成14,202万元,为预算的78.5%,下降18.2%,;非税收入1,150万元,为预算的89.1%,下降30.4%。

(二)超短收情况预计

2020年区一般公共预算收入预计完成15,352万元,短收4,038万元。其中:税收收入短收3,898万元,非税收入短收140万元。

(三)财力变化情况预计

根据收入预计情况测算,区一般公共预算当年财力预计67,925万元,增加13,039万元,其中:

1、一般公共预算收入预计短收4,038万元;

2、结算补助预计净增加18,027万元,一是增加项目合计31,035万元,其中:增加及清算减税降费补助2,896万元,环卫公厕补助64万元,疫情防控企业返税补助120万元,招商引资激励资金6万元,一次性抚恤533万元,目标考评奖30元,税务经费23万元,市场监督管理局补缴养老保险17万元,特殊转移支付27,346万元;二是收回已下达的结算补助减少13,008万元,其中:调整工资转移支付9,259万元,公安经费446万元,市场监督管理局下划1,718万元,城维工资及其他补助1,585万元;

3、上解支出预计增加950万元,其中:增加耕地占用税315万元,委托检验费41万元,19年深松整地补助金14万元,预计2019年-2020年税收未达基数扣减580万元。

(四)支出预算及拟调整情况

2020年区一般公共预算支出预计71,287万元,比年初增加16,401万元,拟调整如下:

1、基本支出净调增8,743万元。一是拟调增支出9,363万元,包括:补缴职业年金及养老保险财政补助等1,729万元,列支企业养老保险缺口6,876万元,一次性抚恤金及个人取暖费610万元,人员工资及奖金等支出148万元;二是拟调减支出620万元,包括:公积金、医保27万元,居委会工资18万元,公用取暖费513万元(专项支付),压缩经常性公用经费62万元。

2、项目支出净调增7,658万元。一是拟调增支出8,177万元,主要包括:环卫分期付款购车54万元、购置融雪剂及清雪设备等280万元、承办人员工资及拖欠民营企业账款等200万元;教育城域网租费80万元、省民宗项目整改、28中消防工程及新校址设计监理费204万元;高中生均经费匹配63万元;教师节奖励及校长基金200万元;社区小组长误餐补助提标60万元;公立医院改革购置drx光机80万元;疫情防控经费1,190万元;疫情防控扶持企业返税145万元;北墨配件有限公司地产租金137万元;腾翔产业园工程300万元;蒙牛乳业一次性奖励240万元;信访维稳及外网视频系统服务费66万元;打造国防教育一条街105万元;4.29爆炸案维修59万元;畜禽连片治理项目匹配50万元;第七次人口普查经费55万元;人武部征兵、民办训练及基干民办应急物资采购113万元;纪检交叉巡察办案、购置车辆及设备120万元;保密监管平台建设及信息化设备71万元;老旧小区改造工程57万元;党报党刊征订90万元。二是拟调减支出519万元,主要为各部门压缩年初安排项目经费及用抗疫特别国债支付社保项目支出。

经上述调整后,预计当年财力缺口3,362万元,拟通过盘活存量资金及收回结转指标弥补1,321万元,其余缺口拟通过向上级争取转移支付补助资金、压减不必要支出经费弥补,或明年视财力情况安排支出。

二、政府性基金预算收支预计情况

2020年初,政府性基金预算补助收入1,538万元,当年安排支出1,538万元(暂无变化),与年初持平。

三、政府性债务情况

2020年区政府新增一般债券3,250万元,其中:曙光排水处理工程250万元,28中新校址建设项目3,000万元;新增专项债券1,800万元,用于腾翔现代锻造产业园一期项目。

四、存量资金情况预计

2020年已盘活以前年度存量资金716万元,其余资金继续盘活使用,用于弥补支出缺口。

2020年预计收回2018年支付系统结转及各部门基本账户存量资金1,036万元,其中主要项目为党群经费及社区经费,预计下年度继续按原用途使用501万元,统筹使用535万元。

五、结转资金情况预计

2020年支付2018-2019年结转部门预算及转移支付资金4,400万元。

2020年末预计按权责发生制列支国库集中支付结转资金3,806万元(其中:当年部门预算资金450万元,主要为:职幼教补助、校长基金、人口普查及疫情防控等经费;省、市、及基金专项3,356万元),存量资金匹配党群及社区经费结转355万元;继续结转2019年转移支付资金1,195万元。

六、其他情况

2020年教育专户资金全年预计支出307万元。

按照市局要求,当年清欠既有节能建设改造资金3,011万元,由于市、区往来未最后清算及区级财力有限,暂采取支出挂账方式处理;28中新校址项目欣豪置业借款500万元,暂采取支出挂账方式解决,预计年底前收回资金。

另外,预算执行最终结果还存在很多不确定因素,一是由于预算年度尚未结束,税收收入和非税收入均为预计数;二是由于部分项目支出和经费类支出结余额度不确定;三是上级转移支付额度没完全确定。上述不确定因素,将会对区级2020年预算执行产生一定影响。具体预算执行和变化情况待预算执行结束后我们将一并报告。



以上报告,请予审议。